• 探花 极品 浙商港股通中华来往行状预期高股息A,浙商港股通中华来往行状预期高股息C: 浙商港股通中华来往行状预期高股息指数增强型证券投资基金基金家具云尔摘记更新

    • 发布日期：2025-03-25 13:14    点击次数：178

    探花 极品 浙商港股通中华来往行状预期高股息A，浙商港股通中华来往行状预期高股息C: 浙商港股通中华来往行状预期高股息指数增强型证券投资基金基金家具云尔摘记更新

            浙商港股通中华来往行状预期高股息指数增强型证券投资基金                         基金家具云尔摘记更新                                               编制日历：2025 年 3 月 21 日                        送出日历：2025 年 3 月 24 日           本摘记提供本基金的遑急信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证明书等销售文献。 一、家具能够 基金简称      浙商中华预期高股息               基金代码           007178 下属基金简称    浙商中华预期高股息 A             下属基金来往代码       007178 下属基金简称    浙商中华预期高股息 C             下属基金来往代码       007216 基金管制东谈主     浙商基金管制有限公司              基金托管东谈主          中国工商银行股份有限公司                                   上 市交 易所及 上 市 基金合同奏效日   2019 年 10 月 30 日                       -                                   日历 基金类型      股票型                     来往币种           东谈主民币 运作模样      平庸灵通式                   灵通频率           每个灵通日                                   开 始担 任本基 金 基 基金司理      胡羿                      金司理的日历                                   证券从业日历         2015 年 6 月 30 日 注：基金合同奏效后，无间 20 个职责日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5，000 万元的，基金管制东谈主应当在依期论述中赐与表露；无间 60 个职责日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中 国证监会论述并建议贬责决策，如调养运作模样、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份额 握有东谈主大会进行表决。法律限定另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资目的与投资政策 投资者可阅读《浙商港股通中华来往行状预期高股息指数增强型证券投资基金招募证明书更新》第八部分 “基金的投资”了解详备情况。           本基金通过严格的投资步伐不竭和量化风险管制技艺，在对主义指数有用追踪的基础 投资目的           上，力图竣事高出目的指数的投资收益，谋求基金财富的恒久升值。           本基金主要投资于主义指数成份股、备选成份股（含存托阐述）。为更好地竣事基金的           投资目的，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票以           及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托阐述）、港股通主义股票、债券（包括国           债、央行单据、政府相沿机构债、政府相沿债券、场合政府债、金融债券、企业债券、 投资界限      公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可转           换债券、可交换债券等）、财富相沿证券、货币阛阓用具、银行入款（包括公约入款、           依期入款非常他银行入款）、同行存单、国债期货、股指期货、权证及法律限定或中国           证监会允许基金投资的其他金融用具，但须相宜中国证监会关联章程。           如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行得当步伐后，可          以将其纳入投资界限。基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例不低于 80%，          投资主义指数成份股非常备选成份股的比例不低于非现款基金财富的 80%；权证投资占          基金财富净值的 0-3%；每个来往时日终在扣除国债期货、股指期货合约需交纳的来往保          证金后，保握不低于基金财富净值 5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申          购款等）或到期日在一年以内的政府债券。如法律限定或中国证监会变更投资品种的投          资比例扫尾，基金管制东谈主在履行得当步伐后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金在指数化投资的基础上通过量化模子进行投资组合优化，在限制与事迹比较基准 主要投资政策          偏离风险的前提下，力图得回高出主义指数的投资收益。 事迹比较基准   中华来往行状预期高股息指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其          预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数基金， 风险收益特征          主要投资于主义指数成份股、备选成份股，具有与主义指数相同的风险收益特征。本基          金主要投资香港聚合来往所上市的股票，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。 (二) 投资组合伙产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：事迹阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表畴昔阐扬。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                           浙商中华预期高股息 A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                              收费模样/费率                   /握有期限（N）                      M＜500，000             1.2%                  -   申购费         500，000＜＝M＜2，000，000         0.9%                  -  （前收费）       2，000，000＜＝M＜5，000，000        0.6%                  -   赎回费                           浙商中华预期高股息 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                              收费模样/费率                  /握有期限（N）                      N＜7 日                           1.5%   赎回费              7申购费 投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分辩忖度。本基金的申购用度由 A 类基金份额的基金 投资东谈主承担，不列入基金财产，用于本基金的阛阓膨胀、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额申购费 率为 0。 赎回费 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取，1 个月 便是 30 日，1 年便是 365 日。                                第 3页 共 5页 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费模样/年费率或金额                           收取方 管制费                           1%                 基金管制东谈主和销售机构 托管费                         0.15%                      基金托管东谈主 销售行状费     浙商中华预期高股息 C                   0.35%          销售机构 审计用度                     77，000.00 元               司帐师事务所 信息表露费                    120，000.00 元              章程表露报刊 注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。   ②审计用度、信息表露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验 金额以基金依期论述表露为准。   ③基金合同奏效后与本基金关联的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金 财产中列支的其他用度按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基 金合同及招募证明书或其更新。   ④自 2025 年 3 月 21 日起，本指数基金的指数使用费由基金管制东谈主承担，不再从基金财富中扣除，详 见本基金基金合同及招募证明书或其更新。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然代，投资者需开销的运作费率如下表：                     浙商中华预期高股息 A                                         基金运作详细费率（年化） 握偶然代             1.22%                            浙商中华预期高股息 C                                         基金运作详细费率（年化） 握偶然代             1.57% 注：基金管制费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金投资运作经过中靠近的主要风险有：阛阓风险、管制风险、估值风险、流动性风险、操作或技 术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本 基金特定的风险非常他风险。    本基金特定的风险：    （1）系统性风险    （2）投资替代风险    （3）主义指数答谢与股票阛阓平均答谢偏离风险    （4）主义指数变更风险    （5）追踪舛误限制未达商定目的的风险                                第 4页 共 5页   （6）指数编制机构住手行状的风险 遴荐非公开模样刊行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、阛阓风险等。 风险、提前偿付风险等。 (二) 遑急教导    中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎用功的原则管制和哄骗基金财富，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主因 《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议应尽量通过协商、解除路线贬责，如经友好协商 未能贬责的最终将通过仲裁模样处理，详见《基金合同》。    同族具云尔摘记联系财务数据和净值阐扬截止日如上图所示。本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公 司仍是复核了本次更新的家具云尔摘记。    基金家具云尔摘记信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关联信息，敬请同期暖热基金管制东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他云尔查询模样   以下云尔详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］   《浙商港股通中华来往行状预期高股息指数增强型证券投资基金托管公约》、   《浙商港股通中华来往行状预期高股息指数增强型证券投资基金招募证明书更新》 六、其他情况证明   无                             第 5页 共 5页

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