动漫 阳谷华泰: 对于2024年第四季度可养息公司债券转股情况的公告
发布日期：2025-01-04 17:31 点击次数：143
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-004
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
对于 2024 年第四季度可养息公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出的本体真正、准确、齐备，莫得差错
纪录、误导性讲演或紧要遗漏。
繁难本体教导：
月 26 日，最新转股价钱为 9.53 元/股。
面总金额为东谈主民币 308，199，600 元。
左证《深圳证券交游所创业板股票上市法律解说》和《深圳证券交游所上市公司自律
监管带领第 15 号——可养息公司债券》的关联法则，山东阳谷华泰化工股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可养息公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
左证中国证券监督处治委员会《对于答允山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特
定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特
定对象刊行 6，500，000 张可养息公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总和东谈主民币
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）答允，公司本次可养息公司债券于 2023
年 8 月 14 日起在深交所挂牌交游，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，
运行转股价钱为 9.91 元/股。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行杀青之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六
个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月
（四）转股价钱历次养息的情况
公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第
十七次会议，审议通过了《对于 2021 年限定性股票激发筹谋第二个包摄期包摄条件
竖立的议案》，公司 2021 年限定性股票激发筹谋授予的限定性股票第二个包摄期的
包摄条件照旧竖立，本次允洽包摄条件的对象以为 142 东谈主，可包摄的限定性股票数目
为 421.80 万股，答允公司为允洽条件的 142 名激发对象在第二个包摄期办理限定性
股票包摄干系事宜。左证中国证监会对于可养息公司债券刊行的干系法则及《山东阳
谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募阐扬书》刊行条目，
集结公司 2021 年限定性股票激发筹谋第二个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股
价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股养息为 9.87 元/股。
公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度激动大会，审议通过了《对于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日露出了《2023 年年度权力分拨实
施公告》。公司 2023 年年度权力分拨决策为：以公司其时总股本 408，989，577 股剔除
已回购股份 5，735，000 股后的 403，254，577 股为基数，向举座激动每 10 股派发 2.50 元
（含税）东谈主民币现款。左证中国证监会对于可养息公司债券刊行的干系法则及《山东
阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募阐扬书》刊行条目，
集结 2023 年度权力分拨实际情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日起
由 9.87 元/股养息为 9.62 元/股。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第
二十六次会议，审议通过了《对于养息 2021 年限定性股票激发筹谋授予价钱的议案》
《对于作废 2021 年限定性股票激发筹谋部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》
《对于 2021 年限定性股票激发筹谋第三个包摄期包摄条件竖立的议案》，2021 年限
制性股票激发筹谋获授限定性股票的 142 名激发对象中，本包摄期内有 1 东谈主因个东谈主原
因辞职已不再具备激发对象经历，其已获授但尚未包摄的 27，000 股限定性股票由公
司作废失效。公司 2021 年限定性股票激发筹谋第三个包摄期法则的包摄条件照旧成
就，本次允洽包摄条件的对象以为 141 东谈主，可包摄的限定性股票数目为 4，191，000 股，
包摄价钱为 5.59 元/股，答允公司为允洽条件的 141 名激发对象办理 2021 年限定性股
票激发筹谋第三个包摄期包摄干系事宜。左证中国证监会对于可养息公司债券刊行的
干系法则及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募
阐扬书》刊行条目，集结公司 2021 年限定性股票激发筹谋第三个包摄期包摄情况，
“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股养息为 9.58 元/股。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时激动大会，审议通过了《对于
度权力分拨实际公告》。公司 2024 年半年度权力分拨决策为：以公司其时总股本
每 10 股派发 0.50 元（含税）东谈主民币现款。左证中国证监会对于可养息公司债券刊行
的干系法则及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券募
集阐扬书》刊行条目，集结公司 2024 年半年度利润分拨实际情况，“阳谷转债”的
转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股养息为 9.53 元/股。
二、可转债转股及股份变动情况
尚有 3，081，996 张，剩余票面总金额为 308，199，600 元。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动数目（股）
股份性质 （2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
数目（股） 比例 可转债转股 其他 变动小计 数目（股） 比例
一、限售条件运动股 14，537，262 3.55% — 1，652，577 1，652，577 16，189，839 3.61%
其中：高管锁定股 14，537，262 3.55% — 1，652，577 1，652，577 16，189，839 3.61%
二、无尽售条件运动
股
三、总股本 408，990，345 100% 35，528，167 4，191，000 39，719，167 448，709，512 100%
注：“其他”主要系 2024 年第四季度公司董事会、监事会换届及 2021 年限定性股票激发计
划第三个包摄期新增股份上市所致。
三、其他
投资者如需了解“阳谷转债”的干系条目，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨
潮资讯网露出的《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券
召募阐扬书》，或拨打公司投资者计议电话 0635-5106606 进行接洽。
四、备查文献
“阳谷转债”股本结构表；
“阳谷华泰”股本结构表。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年一月三日
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