• 东南亚呦 浙商沪深300指数增强(LOF)C: 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金居品资料摘抄更新

    • 发布日期：2025-03-25 12:31    点击次数：52

    东南亚呦 浙商沪深300指数增强(LOF)C: 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金居品资料摘抄更新

               浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）                             基金居品资料摘抄更新                                                编制日历：2025 年 3 月 21 日                         送出日历：2025 年 3 月 24 日           本摘抄提供本基金的贫瘠信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      浙商沪深 300 指数增强（LOF） 基金代码               166802 下属基金简称    浙商沪深 300 指数增强(LOF)A    下属基金往复代码       166802 下属基金简称    浙商沪深 300 指数增强(LOF)C    下属基金往复代码       014372 基金治理东说念主     浙商基金治理有限公司             基金托管东说念主          中原银行股份有限公司                                  上市往复所及上市日 基金合同成效日   2018 年 8 月 20 日                       -                                  期 基金类型      股票型                    往复币种           东说念主民币 运作神志      平素洞开式                  洞开频率           每个洞开日                                  驱动担任本基金基金 基金司理      胡羿                     司理的日历                                  证券从业日历         2015 年 6 月 30 日 注：  《基金合同》成效后，流通 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在依期叙述中赐与表露；流通 60 个使命日出现前述情形的，基金治理东说念主应当 向中国证监会叙述并建议治理决策，如调遣运作神志、与其他基金归并或者闭幕基金合同等，并召开基金 份额抓有东说念主大会进行表决。法律法例另有功令时，从其功令。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资策略 投资者可阅读《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）招募评释书更新》第十一部分“基金的投资” 了解详备情况。           本基金为沪深 300 指数增强型基金，在对沪深 300 指数严格追踪的基础上，通过量化投 投资目的      资行径进行积极的组合建树和治理，力求完了平稳的优于目的指数的投资收益和基金资           产的恒久平稳投资薪金。           本基金主要投资于具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括中           小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托左证） 、债券（包           括国债、央行单据、政府赈济机构债、政府赈济债券、处所政府债、金融债券、企业债           券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、 投资鸿沟           可调遣债券、可交换债券等）、财富赈济证券、货币阛阓器具、银行入款（包括合同存           款、依期入款异常他银行入款）、同行存单、国债期货、股指期货、权证及法律法例或           中国证监会允许基金投资的其他金融器具。  本基金可参与融资及转融通证券出借交           易业务。  本基金投资于股票的财富的比例不低于基金财富的 80%，投资于沪深 300                         浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金居品资料摘抄更新          指数成份股和备选成份股的财富不低于非现款基金财富的 80%；每个往复日日终在扣除          国债期货、股指期货合约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于基金财富净值 5%的现          金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。          权证投资比例不高于基金财富净值的 3%。如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其          他金融器具，基金治理东说念主在履行安妥才气后，不错将其纳入投资鸿沟，但需相宜中国证          监会的相干功令。          本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建指数化投资组合的基础上，收受 主要投资策略   量化模子对成份股的权重进行相应谐和，发奋在限度与事迹比较基准之间偏离度的前提          下赢得卓越目的指数的投资收益。 事迹比较基准   沪深 300 指数收益率×95%＋金融同行入款利率×5%          本基金为追踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风 风险收益特征          险和预期收益高于货币阛阓基金、债券型基金和夹杂型基金。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金居品资料摘抄更新 注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来发达。   自 2022 年 1 月 14 日增设 C 类基金份额，故 C 类基金仅有自增设日后的事迹数据。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                            浙商沪深 300 指数增强(LOF)A             份额（S）或金额（M）  用度类型                                        收费神志/费率                    备注               /抓有期限（N）                M＜1，000，000             1.5%           -  申购费      1，000，000＜＝M＜3，000，000       1.0%           - （前收费）     3，000，000＜＝M＜5，000，000       0.8%           -                   N＜7 日                1.5%           100%计入基金财产  赎回费            7                           浙商沪深 300 指数增强(LOF)C             份额（S）或金额（M）  用度类型                                        收费神志/费率                    备注               /抓有期限（N）                   N＜7 日                        1.5%                                                                           产  赎回费                                                                 100%计入基金财                                                                           产 申购费 本基金 A 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，主要用于本基金的阛阓引申、销售、登记等各项用度，不 列入基金财产。A 类基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率实践。本基金 C 类基金份额 无申购费。 赎回费                                 第 3页 共 5页                                  浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金居品资料摘抄更新 A 类基金份额的场内赎回费率为固定值 0.5%（对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费），不按份 额抓无意候分段设立赎回费率。从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其抓有期限从转托管转 入证据日驱动缠绵。本基金的赎回用度由基金份额抓有东说念主承担，赎回费 100%计入基金财产。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类             收费神志/年费率或金额                             收取方 别 治理费                 0.5%                         基金治理东说念主和销售机构 托管费                 0.2%                           基金托管东说念主 销 售 服 浙商沪深 300 指数 务费     增强(LOF)C 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。   ②审计用度、信息表露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行 金额以基金依期叙述表露为准。   ③基金合同成效后与本基金相干的讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金 财产中列支的其他用度按照国度相干功令和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基 金合同及招募评释书或其更新。   ④自 2025 年 3 月 21 日起，本指数基金的指数使用费由基金治理东说念主承担，不再从基金财富中扣除，详 见本基金基金合同及招募评释书或其更新。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                   浙商沪深 300 指数增强(LOF)A                                        基金运作抽象费率（年化） 抓有技艺                0.79%                            浙商沪深 300 指数增强(LOF)C                                        基金运作抽象费率（年化） 抓有技艺                1.29% 注：基金治理费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与贫瘠指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资运作经由中面对的主要风险有：阛阓风险、治理风险、估值风险、流动性风险、操作或技 术风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本 基金特定的风险异常他风险。                                  第 4页 共 5页                             浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金居品资料摘抄更新   本基金特定的风险： 险（4）目的指数变更风险（5）追踪差错限度未达商定目的的风险（6）指数编制机构罢手做事的风险 收受非公开神志刊行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、阛阓风险等。 风险、提前偿付风险等，信用风险指刊行主体毁约的风险，是财富赈济证券最大的风险。   ①阛阓风险②流动性风险③退市风险④联合度风险⑤系统性风险⑥策略风险 (二) 贫瘠指示    浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由浙商沪深 300 指数分级证券 投资基金经中国证监会 2017 年 9 月 4 日证监许可【2017】1618 号文批准变更注册而来。    中国证监会对浙商沪深 300 指数分级证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金治理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎烦扰的原则治理和左右基金财富，但不保证本基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当 事东说念主。各方当事东说念主因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议应尽量通过协商、谐和道路 治理，如经友好协商未能治理的最终将通过仲裁神志处理，详见《基金合同》。    本居品资料摘抄相干财务数据和净值发达截止日如上图所示。本基金托管东说念主中原银行股份有限公司已 经复核了本次更新的居品资料摘抄。    基金居品资料摘抄信息发生首要变更的，基金治理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相干信息，敬请同期饶恕基金治理东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他资料查询神志   以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］   《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管合同》、   《浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）招募评释书更新》 六、其他情况评释   无                             第 5页 共 5页

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